Períodos de Convênio

Em Períodos de Convênio você acompanha as compras dos conveniados em cada período do convênio e emite os relatórios. Quando o período termina, é aqui que você o encerra.

Antes de começar

• Permissão: em Configurações › Segurança › Permissões, libere Períodos de Convênio para o usuário. Os botões da tela não têm permissão própria. Associar Venda e as janelas de cupons podem listar só as vendas das empresas que o usuário pode acessar.
• Cadastros necessários:
  • O convênio, cadastrado em Cadastros › Forma de Pagamento, com os conveniados. O convênio com Ciclo do Convênio Um boleto por venda não aparece nesta tela: nem na lista Convênio do filtro, nem na lista de períodos.
  • Os períodos do convênio. Veja Adicionar períodos de convênio.
• Parâmetros que mudam o comportamento: ficam na seção Dados do Convênio do cadastro de Forma de Pagamento e na lista de conveniados do convênio.
  • Ciclo do Convênio, Dia Fechamento do Período e Dia Vencimento do Período: definem as datas dos períodos.
  • Geração do Título Financeiro e Emitir a Nota Fiscal: segundo o sistema, decidem se o encerramento gera os títulos. Veja “Quando o encerramento gera os títulos”.
  • Pessoa Título, Empresa Título e Forma de Pagamento do Título: definem quem recebe o título, em qual empresa ele nasce e com qual forma de pagamento. Se a forma de pagamento do título gera boleto, o encerramento pode gerar o boleto.
  • Limite Crédito, Dias de Vencimento e Empresa Padrão, em cada conveniado: o limite do conveniado, os dias somados ao vencimento do título dele e a empresa padrão dele.

Como abrir um período

1. Abra Vendas › Períodos de Convênio. A lista abre só com os períodos ABERTO, do início mais novo para o mais antigo.

   

2. Clique em Filtros para procurar um período.

3. Informe o que precisar em Convênio, Status, Data Base, Data Vencto e Até. Para encontrar um período encerrado, troque o Status para FECHADO.

4. Clique em Filtrar.

5. Clique no período na lista. O período abre na tela.

   

No período ABERTO que já começou, a barra tem Sair, Encerrar Período, Lançamentos (em cinza), Associar Venda e Relatórios. Os campos do período são só de leitura. O bloco Vendas do Período lista cada conveniado com o Limite, o Valor Utilizado e o Saldo, e o rodapé soma o Valor Utilizado.

O botão Novo serve para criar períodos. Veja Adicionar períodos de convênio.

Como emitir os relatórios do período

1. Abra o período, como em “Como abrir um período”.

2. Clique em Relatórios. A janela Relatórios abre com dois botões.

   

3. Clique em Sintético ou em Analítico. O relatório abre em uma janela própria, com a barra do visualizador: atualizar, páginas, exportar, imprimir e zoom.

O que cada relatório mostra

• Sintético: o cabeçalho do período (Convênio, Período de, Até, Status, Vencimento e Pessoa Título) e uma linha por conveniado, com Limite, Valor e Saldo. O total fica no fim.

  

• Analítico: o mesmo cabeçalho e, para cada conveniado, a lista dos cupons e das notas do período, com Nro Cupom, Empresa, Nro Checkout, Emissão, Chave SAT/NFe, Vlr. Bruto, Vlr. Acrescimo, Vlr. Desconto e Vlr. Liquido, e o total. Um cupom estornado do período não aparece nesta lista.

  

Como encerrar um período

Atenção

Antes de encerrar, confira as vendas do período e, se faltar alguma, use Associar Venda: no período FECHADO, o botão fica em cinza.

A barra do período FECHADO não tem botão para reabri-lo. A janela Lançamentos desse período mostra o botão Cancelar Processo, que este artigo não descreve. Se precisar desfazer um encerramento, avise o suporte antes de usar esse botão.

1. Abra o período ABERTO que você quer encerrar.

2. Clique em Encerrar Período.

3. Responda Sim à pergunta “O período será encerrado. Deseja continuar mesmo assim?”. Com Não, o período continua ABERTO.

   

4. Responda Sim à segunda pergunta, se ela aparecer. Ela pode aparecer quando a data de vencimento do período já passou: “A data de vencimento é anterior a data atual, portanto o(s) título(s) serão gerados já vencidos. Deseja continuar mesmo assim?”.

5. Leia a mensagem, se o Mobne recusar o encerramento. Os casos estão em “Quando o Mobne recusa o encerramento”.

O encerramento fecha o período e, conforme o convênio, pode gerar os títulos. Veja “Quando o encerramento gera os títulos”.

Um período FECHADO mostra Data Encerramento do Período e Usuário Encerrou preenchidos e Lançamentos ativo. Encerrar Período e Associar Venda ficam em cinza, e a barra ganha Gerar Documento e DANFEs do Período.

Como consultar os lançamentos de um período

Os lançamentos ficam disponíveis no período FECHADO.

1. Abra o período FECHADO. Para achá-lo, troque o Status do filtro para FECHADO, como em “Como abrir um período”.

2. Clique em Lançamentos. A janela Consulta Processo abre com os blocos Títulos, Conta Corrente e Cartões.

   

3. Confira os lançamentos de cada bloco.

4. Clique em Sair para fechar a janela.

O bloco que não tem lançamentos mostra um aviso, como “Não possui lancamentos em títulos!”. A imagem mostra um período que não teve vendas e, por isso, não tem títulos. Num período com vendas, os títulos podem aparecer em Títulos. Em cada título, o botão Visualizar Título pode abrir o título em Financeiro › Títulos a Receber.

Se o convênio gera o título na emissão da nota, o bloco Títulos pode ficar vazio depois do encerramento, até as notas saírem. Veja “Quando o encerramento gera os títulos”.

Como gerar os documentos do período

Depois de encerrar o período, gere os documentos dos conveniados. O botão Gerar Documento só aparece no período FECHADO que ainda não teve os documentos gerados.

1. Abra o período FECHADO.
2. Clique em Gerar Documento. A janela Selecionar Operação abre.
3. Escolha as operações dos documentos nessa janela.
4. Siga o passo a passo de Emissão de nota para conveniados para confirmar a geração e para conferir e emitir o documento de cada conveniado.

Para reunir as DANFEs das notas emitidas do período, use DANFEs do Período. O passo a passo está no mesmo artigo.

Campos

Filtros da lista

Campo	O que informar
Convênio	O convênio dos períodos. A lista não traz o convênio com ciclo Um boleto por venda.
Status	ABERTO ou FECHADO. O campo já vem em ABERTO.
Data Base	Uma data. A lista mostra o período que contém essa data.
Data Vencto e Até	O intervalo de vencimento dos períodos.

Use Filtrar para aplicar e Limpar Filtros para limpar os campos.

Dados do período

Campo	O que mostra
Descrição	O convênio do período.
Situação	ABERTO ou FECHADO.
Período Convênio de e até	O primeiro e o último dia do período.
Data de Vencimento	O vencimento do período.
Data Encerramento do Período	A data do encerramento. Fica vazia no período ABERTO.
Usuário Encerrou	O usuário que encerrou o período. Fica vazio no período ABERTO.

Vendas do Período

Coluna	O que mostra
Conveniado	O nome e o código da pessoa.
Limite	O limite do conveniado no convênio.
Valor Utilizado	O total das compras do conveniado no período.
Saldo	O limite menos o valor utilizado.

Regras e situações comuns

Quando cada botão está ativo

O botão que não vale para a situação do período fica em cinza.

Botão	O que faz	Quando fica ativo
Encerrar Período	Encerra o período.	Só no período ABERTO.
Lançamentos	Abre os lançamentos do período.	Só no período FECHADO.
Associar Venda	Inclui no período uma venda que ficou fora do convênio. Na janela, você pode marcar vários cupons de uma vez. Veja Associar venda a um convênio.	Só no período ABERTO que já começou. Num período que ainda não começou e num FECHADO, fica em cinza.
Relatórios	Abre os relatórios Sintético e Analítico.	Sempre.
Gerar Documento	Abre a janela para gerar os documentos dos conveniados.	Aparece só no período FECHADO que ainda não teve os documentos gerados.
Documento Gerado	Abre o documento do convênio Para única pessoa.	Pode aparecer no período FECHADO desse convênio, depois que o documento é gerado.
DANFEs do Período	Pode reunir em um único PDF as DANFEs das notas emitidas do período.	Aparece no período FECHADO.

O menu Ações de cada conveniado

Na lista Vendas do Período, cada conveniado tem o menu Ações (⋮), com três itens.

Item	O que faz
Cupons/Notas	Abre os cupons e as notas do conveniado no período. É por aqui que você estorna um cupom. Veja Estornar um cupom de convênio.
Cupons/Notas por Itens	Abre a consulta dos cupons e das notas do conveniado por itens.
Emissão de Documento	Abre o documento do conveniado na Emissão Documento. Fica em cinza no período ABERTO e antes de os documentos serem gerados. Veja Emissão de nota para conveniados.

Quando o encerramento gera os títulos

Segundo o sistema, o que o encerramento gera depende da Geração do Título Financeiro e de Emitir a Nota Fiscal do convênio. Se o período não teve vendas, o encerramento pode só fechar o período, sem títulos.

Geração do Título Financeiro	Emitir a Nota Fiscal	No encerramento
Para única pessoa	SIM ou NÃO	O Mobne pode gerar um título para a Pessoa Título, com o vencimento do período. Com Empresa Título em INDIVIDUAL POR EMPRESA, pode gerar um título por empresa.
Individual para os conveniados	NÃO	O Mobne pode gerar um título para cada conveniado, com o vencimento do período mais os Dias de Vencimento do conveniado.
Individual para os conveniados	SIM	O encerramento pode não gerar títulos: o título de cada conveniado passa a nascer quando a nota dele é emitida.

No convênio Individual para os conveniados com Emitir a Nota Fiscal em SIM, o Mobne também pode gerar, ao fim da geração dos documentos, o título dos pagamentos que ficaram fora de qualquer nota. Veja Emissão de nota para conveniados.

Quando o Mobne recusa o encerramento

O Mobne pode recusar o encerramento e mostrar uma mensagem. Estes são os casos:

• O período ainda não terminou. O Mobne pode recusar o encerramento até o último dia do período, inclusive, com a mensagem “Período só pode ser fechado após a data de”, seguida da data. Encerre a partir do dia seguinte.
• Há PDV do período sem fechar. Se o período teve vendas, o Mobne pode recusar o encerramento enquanto houver PDV do período sem fechar. A mensagem “Período só pode ser fechado após todos os PDV do período vigente forem fechados” lista o PDV, a empresa e a data. Feche os PDVs listados e encerre o período de novo.

O que mais o encerramento pode fazer

Além de fechar o período, o encerramento pode:

• liberar o limite dos conveniados que compraram no período;
• criar um período novo para o convênio;
• gerar títulos de transferência entre as lojas, quando a Empresa Título é INDIVIDUAL POR EMPRESA e o conveniado compra numa loja diferente da Empresa Padrão dele;
• gerar o boleto do título, quando a Forma de Pagamento do Título gera boleto.

Conveniado com venda sem título

No período FECHADO de um convênio em que o título nasce na emissão da nota, o Mobne pode mostrar um aviso: “N conveniado(s) com venda sem título gerado: … O título é gerado na emissão da nota do conveniado; verifique as notas rejeitadas ou não emitidas.”. A linha desses conveniados também pode ficar destacada. Abra o documento de cada um pelo menu Ações e confira a Situação na Emissão Documento.

Veja também

• Adicionar períodos de convênio
• Associar venda a um convênio
• Estornar um cupom de convênio
• Emissão de nota para conveniados