Conciliação Bancária
Introdução
Seção intitulada “Introdução”A conciliação bancária trás um recurso de comparar e conciliar os lançamentos de um extrato bancário do estabelecimento com os lançamentos feitos no sistema Mobne.
Essa função tem o intuito de auxiliar o estabelecimento a manter os registros financeiros do sistema conciliados com o extrato bancário real e conta com diversas funcionalidades para facilitar esta conciliação.
Premissa
Seção intitulada “Premissa”Possuir o arquivo OFX do extrato bancário.
Possuir a conta bancária do extrato cadastrada na aplicação “Contas financeiras”.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Na aplicação “Movimentação de contas”, clique no botão “Conciliação Bancária”.
Clique no botão “Importar arquivo” para carregar um novo extrato para o sistema.
A janela de escolha de arquivo padrão do Windows será aberta, localize o arquivo OFX do extrato e clique no botão “Abrir”.
Uma janela com os dados da conta bancária referente ao arquivo OFX irá aparecer. Nesta janela, selecione a conta bancária cadastrada no sistema correspondente a conta bancária do arquivo.
Clique no botão “Salvar” para vincular o arquivo OFX a conta bancária selecionada e então clique no botão “Sair” para carregar os dados do arquivo.
Os lançamentos do arquivo OFX aparecerão na tela com diversas opções de conciliação.
Existem 04 formas de executar a conciliação. Clique sobre o que deseja saber mais sobre:
Novo lançamento em conta – Utilizado em casos que o lançamento do extrato não existe no sistema, cria um novo lançamento no sistema mobne com data e valor iguais ao do extrato que vai direto para a “Movimentação de Contas”.
Pesquisa por título – Procura por um título no sistema referente ao lançamento do extrato e vincula o lançamento ao título.
Pesquisa por lançamento – Procura por um lançamento em conta referente ao lançamento do extrato e vincula o lançamento do extrato ao lançamento em conta.
Lançamento de cartão – Utilizado em casos de lançamentos de cartão, criando um lançamento de debito vinculando o lançamento do extrato em lançamento em conta.
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