Movimentação de contas

Introdução

A aplicação de movimentação de contas reúne todas as contas financeiras cadastradas no sistema e exibe seus lançamentos em uma GRID, além da possibilidade de adicionar novos lançamentos de débitos, créditos ou transferências manualmente.

Alguns exemplos de lançamentos exibidos são quitações de títulos financeiros e fechamentos de movimento no PDV.

Importante lembrar que esta aplicação é apenas uma representação virtual da movimentação entre as contas do estabelecimento. Os lançamentos feitos no sistema não movimentam as contas reais.

Premissa:

Possuir ao menos uma conta financeira cadastrada no sistema.

Para que a aplicação mostre algum dado, a conta financeira deve possuir ao menos uma movimentação financeira.

Passo a passo:

Acesse o menu “Financeiro” na aplicação “Movimentação de contas”.

Selecione a empresa e a conta financeira que deseja visualizar. Uma vez selecionados, o sistema trará suas movimentações do último mês por padrão.

É possível clicar no botão “Filtros” para carregar opções da forma de exibição dos dados, como por exemplo de períodos mais antigos ou somente débitos.

Com a GRID de movimentações carregada, o botão “Novo” também será habilitado. 

Clique no botão “Novo” para adicionar um novo lançamento na conta financeira selecionada.

A janela de novo lançamento será aberta. Note que esta janela possui três abas, sendo elas “Débito”, “Crédito” e “Transferência”. 

Clique sobre aba que desejar, de acordo com a operação financeira que irá executar, para então carregar suas opções de preenchimento.

Preencha os dados do lançamentos e clique no botão “Lançar” para efetivar o lançamento.

A aplicação voltará para a tela com a GRID de movimentações, onde a novo lançamento feito já pode ser visualizado.

Em cada linha de lançamento na GRID, é possível clicar no botão de atalho “…” para carregar algumas opções do lançamento, como a consulta de processos, cancelamento e detalhes do lançamento.

Ainda é possível exportar o conteúdo da GRID para uma planilha de excel clicando no botão “Exportar para Excel”, baixando assim, o arquivo excel diretamente para seu computador.

Nota: Neste exemplo foi adicionado um lançamento do tipo “Débito” na conta financeira “Bradesco”, no valor de 213,49 e com data de 20/07/2018.

Relacionado:

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