Análise financeira
Introdução
A análise financeira fornece um relatório completo das transações financeiras, contemplando títulos financeiros, movimentações diretas em contas, transações de cartão e os lançamentos do movimento de PDV.
É possível visualizar numa GRID os valores previstos e recebidos para um período de dias parametrizado, além de gráficos com informações relevantes para um controle financeiro consistente.
Premissa
Possuir lançamentos financeiros, caso o contrário, a análise não mostrará nenhum valor.
Passo a passo
Acesso o menu “Análises” na aplicação “Análise Financeira”.
Execute um filtro para selecionar a data inicial e final que deseja exibir a análise e selecione como deseja exibir a análise no campo “Período” (diário, semanal, mensal ou anual).
Após parametrizar os filtros, clique no botão “Filtrar” para carregar a análise.
Uma GRID será carregada contendo os valores financeiros da empresa dentro do período selecionado. Note que para cada dia (neste exemplo foi utilizado o período “diário), existem duas colunas: “Previsto” e “Realizado”.
A coluna “Previsto” exibe valores que estão previsto para recebimento/pagamento, como títulos com vencimento no data, lançamentos de cartões e etc. Esses valores ainda não foram efetivamente lançados no sistema, porém estão previstos para ser.
Já na coluna “Realizados” estão todos lançamentos feitos no dia.
Abaixo da GRID um gráfico de pontos “Pagar X Receber”.
Esse gráfico traça uma linha comparando quanto a empresa tem a pagar e quanto tem a receber para o período selecionado, facilitando uma visão simplificada da situação financeira da empresa.
Ainda abaixo do gráfico de pontos, existem dois gráficos pizza mostrando a distribuição das contas gerenciais utilizadas para pagáveis e recebíveis.
Retornando na GRID, onde os valores são exibidos, é possível clicar duas vezes sobre a célula de um valor para abrir a janela de “Consulta de processo” e visualizar todos os lançamentos que compõe o valor exibido na célula.
Nota: Neste exemplo, foi executada uma análise financeira do dia 24/02 até 28/02 com período diário.
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